8月23日德邦大消费混合A净值增长0.56%,近1个月累计下跌4.91%
2024年8月23日消息,德邦大消费混合A(008840) 最新净值0.7888元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名2224|3286;近6个月收益率-15.97%,同类排名......…
8月23日长信量化价值驱动混合C净值增长0.57%,今年来累计上涨0.85%
2024年8月23日消息,长信量化价值驱动混合C(009669) 最新净值1.3481元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-1.61%,同类排名508|3286;近6个月收益率-1.27%,同类排......…
8月23日融通行业景气混合C净值增长0.66%,近1个月累计下跌2.79%
2024年8月23日消息,融通行业景气混合C(009277) 最新净值1.2200元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名1278|2302;近6个月收益率-14.08%,同类排......…
8月23日中加消费优选混合C净值增长0.16%,近1个月累计下跌5.02%
2024年8月23日消息,中加消费优选混合C(012203) 最新净值0.6882元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-5.02%,同类排名2596|3785;近6个月收益率-8.19%,同类排名......…
8月23日长城产业成长混合C净值增长0.16%,今年来累计上涨7.48%
2024年8月23日消息,长城产业成长混合C(015128) 最新净值0.8103元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-0.99%,同类排名346|3785;近6个月收益率6.59%,同类排名97......…
8月23日华商价值共享混合发起式净值增长0.14%,近6个月累计下跌3.93%
2024年8月23日消息,华商价值共享混合发起式(630016) 最新净值2.2010元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.39%,同类排名1370|2059;近6个月收益率-3.93%,同类......…
8月23日恒越均衡优选混合发起式C净值增长0.14%,近1个月累计下跌4.54%
2024年8月23日消息,恒越均衡优选混合发起式C(016913) 最新净值0.7270元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.54%,同类排名2313|3785;近6个月收益率-8.98%,同......…
8月23日兴证资管金麒麟消费升级混合C净值增长0.98%,近1个月累计下跌2.53%
2024年8月23日消息,兴证资管金麒麟消费升级混合C(970069) 最新净值0.6315元,增长0.98%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名1056|3785;近6个月收益率-12.61......…
8月23日嘉合锦创优势精选混合净值增长0.29%,今年来累计下跌0.22%
2024年8月23日消息,嘉合锦创优势精选混合(006992) 最新净值1.3277元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-2.99%,同类排名1244|3286;近6个月收益率-3.00%,同类排......…
8月23日安信稳健启航一年持有混合C净值增长0.16%,今年来累计上涨0.09%
2024年8月23日消息,安信稳健启航一年持有混合C(016827) 最新净值1.0054元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-1.23%,同类排名881|1184;近6个月收益率-1.43%,同......…
8月23日国寿安保盛泽三年持有混合A净值下跌0.08%,近1个月累计下跌5.11%
2024年8月23日消息,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323) 最新净值0.6017元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.11%,同类排名2648|3785;近6个月收益率13.21%,......…
8月23日东方阿尔法精选混合C净值增长0.05%,近1个月累计下跌4.4%
2024年8月23日消息,东方阿尔法精选混合C(005359) 最新净值0.6294元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-4.40%,同类排名1377|2059;近6个月收益率-19.37%,同类......…
8月23日万家惠裕回报6个月持有期混合A净值增长0.18%,近1个月累计下跌1.83%
2024年8月23日消息,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) 最新净值0.9866元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名1022|1184;近6个月收益率-2.96......…
8月23日长城研究精选混合C净值增长0.21%,近1个月累计下跌4.45%
2024年8月23日消息,长城研究精选混合C(014538) 最新净值0.9128元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-4.45%,同类排名2254|3785;近6个月收益率-5.25%,同类排名......…
8月23日鑫元欣享灵活配置混合C净值下跌0.04%,今年来累计下跌25.82%
2024年8月23日消息,鑫元欣享灵活配置混合C(005263) 最新净值0.7901元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-7.69%,同类排名1172|1244;近6个月收益率-15.82%,同......…
8月23日国金国鑫发起A净值增长0.42%,近1个月累计下跌1.29%
2024年8月23日消息,国金国鑫发起A(762001) 最新净值1.0821元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名339|1244;近6个月收益率-1.50%,同类排名440......…
8月23日金元顺安成长动力混合净值下跌0.03%,今年来累计下跌31.71%
2024年8月23日消息,金元顺安成长动力混合(620002) 最新净值0.6583元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名763|1244;近3个月收益率-20.78%,同类排......…
8月23日平安鑫瑞混合C净值下跌0.04%,近1个月累计下跌0.05%
2024年8月23日消息,平安鑫瑞混合C(011762) 最新净值1.0026元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名111|731;近6个月收益率2.56%,同类排名53|72......…
8月23日大摩品质生活精选股票C净值下跌0.23%,今年来累计下跌25.3%
2024年8月23日消息,大摩品质生活精选股票C(019484) 最新净值2.2150元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-6.34%,同类排名349|419;近6个月收益率-15.23%,同类排......…
8月23日国泰医药健康股票C净值下跌1.06%,近3个月累计下跌28.34%
2024年8月23日消息,国泰医药健康股票C(011326) 最新净值0.5693元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-8.93%,同类排名510|525;近6个月收益率-24.37%,同类排名5......…
8月23日鑫元鑫动力混合C净值下跌0.15%,今年来累计下跌20.44%
2024年8月23日消息,鑫元鑫动力混合C(012097) 最新净值0.6024元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-5.00%,同类排名1457|2052;近6个月收益率-9.74%,同类排名1......…
8月23日国泰事件驱动策略混合C净值增长0.02%,近1个月累计下跌4.85%
2024年8月23日消息,国泰事件驱动策略混合C(015592) 最新净值3.6773元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-4.85%,同类排名2691|4381;近6个月收益率-9.05%,同类......…
8月23日富安达中小盘六个月持有混合发起净值增长0.02%,近1个月累计下跌1.66%
2024年8月23日消息,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) 最新净值0.5558元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-1.66%,同类排名841|4381;近3个月收益率-10.57......…
8月23日华安安益灵活配置混合C净值下跌0.03%,今年来累计下跌4.71%
2024年8月23日消息,华安安益灵活配置混合C(012659) 最新净值0.9964元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名667|2302;近6个月收益率-0.99%,同类排......…
8月23日中银广利灵活配置混合C净值下跌0.03%,近1个月累计下跌0.19%
2024年8月23日消息,中银广利灵活配置混合C(003849) 最新净值1.1825元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名159|2302;近6个月收益率1.69%,同类排名......…